Для каждого периода нужны пять параметров. В шаблоне заполните их хотя бы в одной строке периода; в мастере назначьте колонки или общие значения.
Если таблица не помещается, прокрутите её вправо →
| Параметр | Правило |
|---|---|
| Основа начислений | До комиссии — комиссия отдельно; После комиссии — отдельная ненулевая комиссия запрещена |
| Начальный остаток | Обязательство на начало периода, в рублях со знаком |
| Конечный остаток | Обязательство на конец периода, в рублях со знаком |
| Источник сверки | Название/номер документа, период и строки с остатками и выплатами |
| Состав подтверждён | Да — когда начисления, удержания, остатки и выплаты относятся к одному контуру расчётов |
Положительный остаток означает обязательство площадки перед продавцом, отрицательный — продавца перед площадкой. Ноль указывайте только по документу. Пустой остаток блокирует сверку, а не заменяется нулём.
Что проверить вручную
- Не вычтена ли комиссия дважды и не названа ли она ошибочно другой операцией.
- Относится ли выплата к тому же составу операций, что и начисления.
- Не пропущены ли переносы и корректировки между периодами.
- Одинаковы ли параметры во всех непустых ячейках одного периода.
Общее значение мастера применяется ко всему файлу. Не задавайте один остаток для нескольких периодов с разными остатками.
Старые расчёты без проверки остатков сохраняются без пересчёта и отмечаются как прежняя модель. Общие итоги могут включать их. Для пересчёта используйте исправление периода.